天下三分の計

商品市場、株式市場、不動産市場、3つのインデックスに効率よく分散投資する、新しいスタイルのファンドです。

運用状況

運用の推移

  分配金控除後基準価額
天下三分の計 資産別推移チャート
2009年1月6日現在 基準価額(暫定値)
6,025(前日比+79円)
(分配金込み7,355円)
基準日 2006年
9月27日
2008年
10月31日
2008年
11月15日
2008年
11月30日
2008年
12月15日
2008年
12月31日
基準価額 10,000円 5,972円 5,748円 5,874円 5,582円 5,779円
分配金(税引前)
込み基準価額
-円 7,302円 7,078円 7,204円 6,912円 7,109円
分配金(税引前)累計額 -円 1,330円 1,330円 1,330円 1,330円 1,330円
騰落率(設定来) -% −26.98% −29.22% −27.96% −30.88% −28.91%
騰落率(前基準日来) -% − 9.95% − 3.75% + 2.19% − 4.97% 3.53%

分配金(税引前)履歴
収益計算日 分配金額
2007年3月31日1,330円
2007年9月30日0円
2008年3月31日0円
2008年9月30日0円

レポート


2008年11月1日〜2008年11月30日の月次運用報告書です。

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留意事項

  • 過去の運用結果であり、将来の収益を保証および予測するものではありません。
  • 基準価額および分配金(税引前)は、1万口当たりの数値を表示しています。
  • 分配金(税引前)込み基準価額とは、収益分配金(税引前)を分配後に加算したものとみなして修正した価額です。
  • 騰落率(設定来)とは、当初設定日(2006年9月27日)から当該基準日までの騰落率です。
  • 騰落率(前基準日来)とは、前回の基準日から当該基準日までの騰落率です。

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